Cara Menguji Kembali Strategi Perdagangan Kripto Anda

Sebelum Anda membeli ponsel, laptop, atau apa pun, Anda ingin memastikannya berfungsi dengan mengujinya; praktek yang sama ini harus dilakukan dalam perdagangan. Anda tidak boleh menggunakan strategi perdagangan Anda untuk digunakan di pasar langsung tanpa menguji apakah itu berhasil atau setidaknya memiliki gagasan tentang hasil yang dapat dihasilkannya, itulah sebabnya Anda perlu mengujinya kembali.

Apa itu Backtesting?

Banyak pedagang baru melalui siklus pengembangan strategi yang tampaknya berhasil, menggunakannya untuk sementara waktu, dan meninggalkannya setelah kehilangan serangkaian perdagangan. Mereka kemudian mencari strategi lain dan mengulangi siklus tersebut. Akibatnya, banyak dari mereka menyerah pada perdagangan, percaya tidak ada yang bisa secara konsisten menguntungkan di pasar crypto atau bahwa perdagangan crypto bukan untuk mereka.

VIDEO MAKEUSEOF HARI INI

gambar yang menunjukkan token dan grafik crypto

Jadi, alih-alih melalui siklus berhenti untuk menggunakan strategi perdagangan dan memilih yang lain ketika Anda mulai kehilangan perdagangan, Anda dapat menguji strategi Anda dengan data untuk melihat bagaimana nasibnya dari waktu ke waktu tanpa mempertaruhkan uang. Hasil positif akan membantu Anda lebih percaya diri dalam strategi semacam itu.

Backtesting memungkinkan Anda untuk menilai potensi kinerja Anda strategi perdagangan kripto berdasarkan data historis. Idenya adalah bahwa apa pun hasil yang dihasilkan strategi pada data historis kemungkinan akan terulang kembali. Dengan demikian, strategi yang menghasilkan hasil yang baik dari pengujiannya atas data historis memiliki peluang tinggi untuk berkinerja baik di kondisi pasar masa depan dan sebaliknya.

4 Alasan Anda Harus Melakukan Backtest Strategi Trading Anda

Berikut adalah beberapa keuntungan dari backtesting strategi trading Anda.

1. Pengujian Strategi Tanpa Risiko

Anda tidak perlu mempertaruhkan modal trading Anda saat melakukan backtesting terhadap strategi Anda. Daripada menguji strategi trading Anda di akun trading live, backtesting adalah solusi ideal.

bagaimana cara menambahkan aplikasi ke vizio smart tv saya?

2. Sempurnakan Strategi Anda

Backtesting mengungkapkan kekuatan dan kelemahan strategi Anda. Kemudian, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan trading dan tipe kepribadian Anda.

3. Lebih Percaya pada Strategi Trading Anda

Backtesting memungkinkan Anda mencoba berbagai strategi pasar untuk memilih yang terbaik. Praktik ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda pada strategi Anda, terutama jika kinerjanya baik di sebagian besar data pasar.

4. Dapatkan Ide Baru

Karena proses backtesting memaparkan Anda pada banyak data, kemungkinan besar Anda akan melihat pola perdagangan yang lebih berulang, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan ide perdagangan baru dalam prosesnya.

Dua Cara untuk Menguji Strategi Anda

Backtesting strategi crypto Anda dapat dilakukan secara manual atau otomatis.

Manual pengujian balik

Menguji kembali strategi Anda secara manual akan membutuhkan penempatan perdagangan pada data historis Anda sendiri. Untuk melakukan backtesting manual, Anda harus melakukan langkah-langkah berikut.

cara mengembalikan hp yang hilang

Setelah membuka akun dengan a pertukaran kripto yang andal , buka pengaturan bagan aset yang Anda inginkan.
Backtesting membutuhkan strategi. Anda juga harus memutuskan alat dan indikator yang ingin Anda gunakan. Misalnya, strategi Anda adalah memperdagangkan rebound tren (baik bearish atau bullish) di BTCUSD pada kerangka waktu satu jam setelah harga memantul dari level 61,8% menggunakan alat retracement Fibonacci . Level Fibonacci 61,8% juga harus membentuk pertemuan dengan garis tren untuk memvalidasi pergerakan.
Karena Anda sekarang memiliki strategi, hal berikutnya adalah menggulir kembali ke tempat Anda ingin memulai backtest. Dalam kasus BTCUSD, Anda dapat memulai dari tahun 2013. Anda kemudian dapat mencari tren pada grafik satu jam untuk melihat kemungkinan kelanjutan tren setelah retracement yang memenuhi persyaratan yang Anda tetapkan.
Saat Anda melihat pengaturan yang relevan, Anda harus menggunakan alat dan indikator Anda ingin menguji pada grafik. Dalam hal ini, alat retracement Fibonacci dan garis tren. Kemudian, plot grafik seperti yang akan Anda lakukan jika Anda menukar pergerakan saat pertama kali terjadi. Setelah melakukannya, pindahkan grafik Anda dari candlestick ke candlestick untuk melihat hasilnya. Idenya adalah untuk menggerakkan grafik ke depan secara perlahan untuk melihat hasil perdagangan dan kemudian mendokumentasikan hasilnya.
Saat Anda menuliskan hasilnya, Anda dapat terus menggulir untuk mendapatkan pengaturan baru, menggunakan alat perdagangan Anda untuk menganalisisnya, dan bergerak maju untuk melihat apa yang terjadi. Ulangi proses ini sampai Anda melewati banyak data. Beberapa platform seperti TradingView memungkinkan Anda untuk memutar dan menjeda data historis secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu menggulir sendiri. Anda juga dapat mengontrol kecepatan replay pada grafik. Ini tersedia untuk pengguna Pro, Pro+, dan Premium platform.

Backtesting manual dapat membantu Anda mendapatkan sedikit penguasaan psikologi perdagangan yang buruk karena Anda akan terlibat secara emosional sampai batas tertentu. Metode ini juga tidak mengharuskan Anda memiliki keterampilan pengkodean apa pun.

Di sisi lain, backtesting manual memakan waktu karena Anda perlu menganalisis banyak data historis untuk mendapatkan hasil Anda. Juga mudah untuk membuat kesalahan saat melacak data atau hasil Anda sebelumnya. Backtesting secara manual juga menjadi lebih membosankan jika Anda mencoba menilai beberapa kerangka waktu.

Pengujian Balik Otomatis

Metode backtesting ini membantu Anda memanfaatkan teknologi untuk menguji apakah strategi Anda berhasil, biasanya menggunakan coding untuk merampingkan proses. Ini memungkinkan Anda untuk menguji strategi Anda dengan nyaman dan lebih cepat dalam jangka waktu yang lama. Anda kemudian dapat menggunakan data yang dihasilkan untuk mengetahui apakah strategi Anda memadai dan apa yang harus disesuaikan.

Backtesting otomatis bekerja dengan cara yang sama seperti backtesting manual. Anda juga harus memilih kerangka waktu, aset perdagangan Anda, dan strategi untuk diuji. Perbedaan utamanya adalah Anda tidak perlu mengatur setiap proses, menuliskan setiap pesanan, dan menghitung sendiri untung ruginya—semuanya dilakukan secara otomatis.

Tantangan utama dari backtesting otomatis adalah Anda mungkin perlu mengetahui cara membuat kode atau setidaknya memiliki akses mudah ke pakar pengkodean.

Kelemahan dari Backtesting Strategi Anda

Meskipun menguji strategi perdagangan crypto Anda selalu berguna, ada beberapa kelemahannya.

Kesuksesan Masa Lalu Tidak Menjamin Hasil di Masa Depan

Menyesuaikan dan menyempurnakan strategi Anda berdasarkan hasil data historis dapat memengaruhi efektivitasnya. Kondisi pasar selalu berubah. Oleh karena itu, strategi yang berhasil dengan baik di masa lalu mungkin tidak berjalan dengan baik di masa depan. Mungkin juga data historis yang Anda gunakan ditandai oleh banyak peristiwa pasar yang merugikan, sentimen negatif dan positif, dll.

Misalnya, kondisi pasar selama penguncian pandemi tahun 2020 mungkin tidak mewakili kondisi pasar reguler, dan hasil yang diperoleh melalui data tersebut mungkin bukan representasi yang baik dari kondisi pasar di masa mendatang.

Pasar Crypto Masih Baru

Pasar crypto relatif baru, dan beberapa token tidak memiliki cukup data untuk menguji strategi Anda. Sebagai contoh, pertimbangkan Shiba Inu ; Anda hanya dapat mengakses grafik dan data dari akhir tahun 2020, yang mungkin tidak cukup untuk menyimpulkan pola yang ditentukan.

Pasar crypto juga masih muda dan mudah berubah, sehingga sulit untuk menemukan pola yang pasti seperti di pasar forex dan saham. Untuk sebagian besar, harga Bitcoin masih sangat mempengaruhi harga banyak cryptocurrency lainnya.

3 Tips Penting untuk Backtesting Crypto

Kiat-kiat berikut akan sangat membantu saat menguji strategi Anda.

1. Jangan Selektif Dengan Data

Pastikan Anda menggunakan kumpulan data acak, bukan hanya kumpulan yang tampaknya mendukung strategi Anda. Anda tidak boleh menipu diri sendiri dengan hanya menggunakan data masa lalu yang membuat strategi Anda terlihat bagus. Praktik ini hanya akan membuat Anda gagal saat menggunakan data real-time.

2. Teliti

Tidak perlu terburu-buru. Menjadi teliti akan membantu Anda menemukan kekurangan yang mungkin terlewatkan oleh backtesting kausal. Jangan tinggalkan batu apa pun yang terlewat. Agar teliti, Anda harus menggunakan data sebanyak mungkin untuk melihat bagaimana strategi Anda bekerja dalam situasi pasar yang berbeda.

3. Anda Tidak Akan Pernah Memiliki Strategi yang Sempurna

Semua strategi memiliki kekurangan atau waktu ketika mereka mengalami kekalahan beruntun. Yang ingin Anda pastikan adalah bahwa gaya perdagangan apa pun yang Anda gunakan akan menguntungkan dalam jangka panjang dan memberikan hasil yang Anda inginkan. Anda juga perlu menerapkan beberapa praktik manajemen risiko untuk mewujudkannya.

apa yang harus dilakukan dengan raspberry pi

Memilih Gaya Backtesting Anda

Backtesting dapat membantu strategi perdagangan crypto Anda ketika Anda melakukannya dengan benar. Dalam menentukan mana yang lebih baik antara backtesting manual dan otomatis, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti berapa banyak waktu yang Anda miliki untuk backtest, kepribadian Anda, dll.

Backtesting manual bisa sangat memakan waktu, dan juga bisa menyebabkan kesalahan. Di sisi lain, backtesting otomatis tidak terlalu rumit tetapi membutuhkan pengetahuan teknis untuk membuatnya atau mengakses pakar yang dapat membuat perangkat lunak yang diperlukan. Namun demikian, dua cara backtesting telah terbukti andal di banyak pasar keuangan.